Ngày 16/7 Công ty Ánh Sao mở TK thanh toán không kỳ hạn với 5.000.000 tại ngân hàng A Long An, lãi suất 0,3%/tháng, nhập lãi cuối tháng. Công ty đã thực hiện các dịch vụ sau.
[ul]
[li]20/7: ủy nhiệm thu từ ngân hàng A Sài Gòn 2.000.000[/li][li]4/8: ủy nhiệm chi chuyển khoản 1.500.000 tới ngân hàng B Long An[/li][li]18/8: thu hộ séc do ngân hàng C Sài Gòn phát hành để nhận chuyển khoản 7.000.000 vào tài khoản[/li][li]25/8: rút hết tiền mặt bằng séc và đóng tài khoản.[/li][/ul]
Yêu cẩu: lập bảng kê tính lãi tài khoản tiền gửi của khách hàng?
Biết rằng: biểu phí ngân hàng (tài khoản và dịch vụ VND) như sau:
[ul]
[li]Xin mở tài khoản: miễn phí[/li][li]Đóng tài khoản: 20.000[/li][li]Nhận tiền mặt vào tài khoản: 10.000/lần[/li][li]Nhận chuyển khoản vào tài khoản cùng ngân hàng: miễn phí[/li][/ul]
- từ ngân hàng cùng hệ thống, khác tỉnh: 5.000/lần
- từ ngân hàng ngoài hệ thống, cùng tỉnh: 5.000/lần
- từ ngân hàng ngoài hệ thống, khác tỉnh: 10.000/lần
[ul]
[li]Nhờ thu (ủy nhiệm thu) cùng ngân hàng: 10.000/lần[/li][/ul]
- từ ngân hàng cùng hệ thống, khác tỉnh: 20.000/lần
- từ ngân hàng ngoài hệ thống, cùng tỉnh: 20.000/lần
- từ ngân hàng ngoài hệ thống, khác tỉnh: 50.000/lần
[ul]
[li]Thu hộ sec so cùng hệ NH phát hành: miễn phí[/li][/ul]
- NH ngoài hệ thống, cùng tỉnh: 5.000
+NH ngoài hệ thống, khác tỉnh: 15.000
[ul]
[li]Rút tiền mặt từ TK bằng sec: 20.000[/li][li]Chuyển khoản đến ngân hàng cùng hệ thống: miễn phí[/li][/ul]
- ngoài hệ thống, cùng tỉnh: 0,1%
- ngoài hệ thống, khác tỉnh: 0,2%:((