Chuyên viên kế toán (Phụ trách báo cáo tài chính)

Chức năng

• Thực hiện nghiệp vụ kế toán tài chính theo đúng quy định.
• Lập các báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất theo chuẩn mực VAS và IFRS, báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các Cơ quan chức năng và Ban Lãnh đạo Ngân hàng.
• Tham mưu cho Ban lãnh đạo về công tác kế toán tài chính.

Nhiệm vụ chính

1. Thực hiện các báo cáo tài chính, các báo cáo quản trị và cung cấp dữ liệu theo yêu cầu

• Lập các báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất theo chuẩn mực VAS và IFRS, báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, các Cơ quan chức năng và Ban Lãnh đạo Ngân hàng, các báo cáo khác theo định kỳ hoặc đột xuất của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý khác.
• Thực hiện tính toán và báo cáo Bảo hiểm tiền gửi.
• Thực hiện các báo cáo thống kê định kỳ cho Ngân hàng Nhà nước, Cục thống kê.
• Thực hiện báo cáo tổng hợp về việc mở tài khoản cho các mục đích đặc biệt như cho thuê lại lao động, doanh nghiệp lữ hành,…
• Thực hiện cung cấp dữ liệu trên cân đối/ báo cáo tài chính cho Ban Lãnh đạo, các khối, cổ đông, đối tác.

2. Thực hiện ghi nhận cho từng đơn vị kinh doanh về: kết quả kinh doanh ngoại tệ, tính – trích lập chi phí dự phòng chung, tính- phân bổ phí Bảo hiển tiền gửi, công nợ sử dụng vốn- kết chuyển chi phí- thu nhập sử dụng vốn; chi phí dịch vụ thanh toán chuyển tiền trong nước, kết chuyển chênh lệch giá định kỳ, ghi nhận số lãi phải thoái/ dự thu/ số liệu ngoại bảng lãi chưa thu và các nội dung khác cần Phòng kế toán thực hiện hàng loạt cho các đơn vị kinh doanh v.v

• Thực hiện ghi nhận vào hệ thống core kết quả lãi- lỗ hoạt động kinh doanh ngoại hối của các đơn vị kinh doanh theo đề nghị của Khối Kinh doanh nguồn vốn.
• Kiểm tra dữ liệu trích dự phòng chung của toàn hệ thống theo số dư khoản mục cho vay theo quy định, thực hiện trích bổ sung/ thoái dự phòng chung chi tiết cho từng đơn vị kinh doanh.
• Thực hiện tính số phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp hàng quý, chuyển tiền phí bảo hiểm tiền gửi và thực hiện phân bổ phí cho từng đơn vị kinh doanh hàng tháng.
• Thực hiện tính toán, cấn trừ công nợ sử dụng vốn và kết chuyển vào thu nhập/ chi phí sử dụng vốn của từng đơn vị kinh doanh vào ngày cuối tháng.
• Thực hiện tính toán, phân bổ phí chuyển tiền liên ngân hàng cho các đơn vị kinh doanh.
• Thực hiện thoái thu lãi/ trích bổ sung lãi dự thu; hạch toán tăng/ giảm ngoại bảng lãi phải thu cho từng đơn vị kinh doanh theo công văn đề nghị của khối tín dụng định kỳ hàng tháng.
• Thực hiện các bút toán kết chuyển chênh lệch giá cuối năm, bút toán kết chuyển sang lợi nhuận năm trước,…
• Thực hiện test Mock EOY để hệ thống chạy xử lý cuối năm được trôi chảy.
• Thực hiện các giao dịch khác để ghi nhận cho từng đơn vị kinh doanh theo các yêu cầu của các khối nghiệp vụ.
• Thực hiện hạch toán phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia trả cổ tức theo nghị quyết Hội đồng cổ đông và yêu cầu của Hội đồng quản trị.
• Thưc hiện theo dõi, báo cáo số liệu thu trong các đợt tăng vốn, hạch toán tăng vốn khi được Ngân hàng nhà nước chấp thuận.

3. Thực hiện Báo cáo tài chính kiểm toán và các báo cáo con có liên quan đến báo cáo tài chính kiểm toán

• Đầu mối làm việc với công ty kiểm toán về báo cáo tài chính kiểm toán với các phòng ban có liên quan. Cụ thể hóa các yêu cầu của kiểm toán đến các khối nghiệp vụ, theo dõi tình hình thực hiện.
• Làm việc với kiểm toán đối với các giao dịch điều chỉnh của kiểm toán, đảm bảo các điều chỉnh được thống nhất với các khối nghiệp vụ,
• Thực hiện báo cáo tài chính theo các giao dịch điều chỉnh của kiểm toán, đảm bảo dữ liệu tương thích với báo cáo được kiểm toán.
• Thực hiện các thủ tục để phát hành báo cáo kiểm toán.
• Lưu trữ báo cáo tài chính được kiểm toán cùng với thư giải trình, thư quản lý.

4. Tham mưu xây dựng kế hoạch chi phí hoạt động, chi phí khác toàn ngân hàng- phân bổ kế hoạch chi phí cho đơn vị- theo dõi tình hình sử dụng và xem xét, tham mưu xử lý các tờ trình kiến nghị của đơn vị về điều chỉnh kế hoạch. Thực hiện các báo cáo phân tích liên quan đến thu nhập- chi phí

• Tổng hợp nhu cầu kế hoạch của các Đơn vị thuộc Hội sở và đơn vị kinh doanh, phân tích dữ liệu lịch sử và các nội dung đề xuất để tham mưu kế hoạch chi phí toàn hàng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
• Đưa ra các tiêu chí, cơ sở để quyết định số kế hoạch giao cho các đơn vị kinh doanh, tham mưu ban hành các quyết định/ thông báo giao kế hoạch cho các đơn vị kinh doanh và các đơn vị thuộc Hội sở.
• Theo dõi tình hình sử dụng chi phí của các đơn vị và toàn hàng theo kế hoạch được duyệt. Điều phối để thực hiện đúng kế hoạch. Tham mưu xử lý các kiến nghị điều chỉnh kế hoạch của đơn vị kinh doanh.
• Thực hiện báo cáo phân tích tình hình sử dụng chi phí định kỳ, kịp thời cảnh báo/ xử lý các trường hợp vượt/ có nguy cơ vượt kế hoạch. Tham mưu trình điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.

5. Thực hiện tạo GL trên hệ thống test, hệ thống Live theo đúng chuẩn mực kế toán của các phát sinh nghiệp vụ tại DAB.

• Căn cứ theo các nghiệp vụ mới phát sinh, đối chiếu hệ thống tài khoản NHNN và danh mục GL hiện có trên hệ thống corebanking, tham mưu, thực hiện tạo mới/ chỉnh sửa các GL, tài khoản để đáp ứng nhu cầu trên link test để test nghiệp vụ, tạo trên live khi hoàn tất test.
• Gởi đề nghị cho K.CN thực hiện Map GL mới tạo trên hệ thống corebanking với tài khoản NHNN.
• Thông báo, hướng dẫn cho đơn vị/ khối nghiệp vụ có liên quan thời điểm có thể sử dụng GL.
• Theo dõi lịch sử mở/ điều chỉnh GL

6. Xây dựng / cập nhật các báo cáo cho mục đích quản trị tài chính.

• Xây dựng/ cập nhật các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị phục vụ cho công tác quản trị điều hành của Ban lãnh đạo từng thời kỳ.
• Thực hiện các báo cáo phân tích dữ liệu tài chính định kỳ.

7. Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán tài chính

• Thực hiện/ phối hợp cùng bộ phận chế độ kế toán hướng dẫn nghiệp vụ kế toán tài chính cho các đơn vị kinh doanh.
• Phối hợp cùng bộ phận chế độ kế toán soạn thảo các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về kế toán tài chính, xây dựng các báo cáo, sản phẩm của phòng liên quan nghiệp vụ đảm trách.
• Kịp thời phát hiện, nhắc nhở, đưa hướng xử lý đối với các giao dịch sai của đơn vị ảnh hưởng đến số liệu chung của toàn hàng, gây sai lệch cân đối toàn hàng.
• Kiểm soát các số liệu kế toán trên cân đối hàng ngày. Kịp thời tham mưu, cảnh báo cho Kế toán trưởng và ban lãnh đạo phòng các vấn đề liên quan đến các dữ liệu trên cân đối hàng ngày, trên báo cáo tài chính và các báo cáo khác đang thực hiện.

8. Tổ chức thực hiện lưu trữ các báo cáo tổng hợp

• Tổ chức thực hiện lưu trữ, bảo quản các báo cáo tài chính, các báo cáo quản trị và các báo cáo khác.

9. Tham mưu, xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp với các Đơn vị thuộc Hội sở/ Đơn vị kinh doanh.

• Tham mưu cho trưởng bộ phận, ban lãnh đạo phòng các nội dung liên quan đến công tác kế toán tài chính.
• Tham mưu, xây dựng mối quan hệ hợp tác thân thiện và hiệu quả giữa bộ phận kế toán tài chính với các đơn vị thuộc Hội sở và Đơn vị kinh doanh.

10. Nhiệm vụ khác

• Thực hiện báo cáo hoặc công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Quan hệ công việc

• Khách hàng nội bộ: Các Đơn vị thuộc Hội sở và Đơn vị kinh doanh.
• Khách hàng bên ngoài: Các Đối tác, Khách hàng.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ

• Bằng cấp: Đại học trở lên.
• Chuyên ngành: Chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh.

2. Kinh nghiệm

• Kinh nghiệm chuyên môn:
• Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán, kế toán tổng hợp.
• Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại ngân hàng và trải qua các vị trí Trưởng/Phó phòng dịch vụ khách hàng, kế toán chi tiêu nội bộ, kiểm soát viên.
• Kinh nghiệm quản lý: Không yêu cầu

3. Kiến thức

• Có kiến thức chuyên sâu về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán, chính sách kế toán, chế độ kế toán và các văn bản pháp luật liên quan.
• Có kiến thức đầy đủ về chính sách, quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán ngân hàng.
• Hiểu rõ về cơ chế xử lý nghiệp vụ kế toán tại các hệ thống ứng dụng Ngân hàng đang áp dụng.

4. Kỹ năng

• Kỹ năng trình bày, truyền đạt vấn đề, hướng dẫn, đào tạo.
• Kỹ năng điều phối, xử lý công việc trong bộ phận.
• Kỹ năng phân tích, tư duy logic, tổng hợp thông tin.
• Kỹ năng soạn thảo văn bản.

5. Các yêu cầu khác

• Ngoại ngữ: Đọc được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng.
• Tin học:
• Tin học ứng dụng văn phòng (Word, Power Point, Excel, Internet,…).
• Sử dụng tốt các chương trình và phần mềm ứng dụng chuyên dùng trong lĩnh vực Ngân hàng và các phần mềm ứng dụng của Ngân hàng.
• Yêu cầu khác:
• Khả năng tính toán nhanh.
• Chịu được áp lực trong công việc, có thể làm ngoài giờ và ngày nghỉ khi có yêu cầu.
• Có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.