phuthuynho77
Thành viên
Ngày 30/9/N tại NHNo&PTNT – Hồ Chí Minh có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
1. Công ty Lương thực nộp UNT số tiền 450 triệu đồng, nội dung đòi tiền hàng đã giao cho công ty XK Nông sản (có TK tại NH VCB – Hồ Chí Minh)
2. Nhận từ BIDV – Hồ Chí Minh UNT số tiền 315 triệu đồng, nội dung công ty XNK (có TK tại BIDV – Hồ Chí Minh đòi tiền hàng đã giao cho công ty Vật tư nông nghiệp.
3. Nhận từ Sacombank Hồ Chí Minh bảng kê 12 kèm UNC, nội dung thanh toán tiền hàng hóa cho công ty Lương thực, số tiền 320 triệu đồng.
4. Công ty Thủy sản nộp cho NH UNC yêu cầu NH trích TKTG trả nợ gốc và lãi vay đến hạn, số nợ 80 triệu đồng, thời hạn vay 3 tháng, lãi suất 1,5%/tháng, lãi NH thu cùng 1 lần khi đáo hạn, ngày giải ngân là 30/6/N
5. Công ty Thủy sản nộp séc chuyển khoản trị giá 142 triệu đồng do công ty Chế biến thủy sản (có TK tại NHNo&PTNT – Đà Nẵng), phát hành ngày 25/9/N.
6. Bà Loan bán cho NH 5.000 USD tiền mặt. NH thanh toán bằng tiền mặt VND cho bà.
7. Cuối ngày phát hiện thiếu quỹ 2,3 triệu đồng.
Yêu cầu: Xử lý và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thứ tự nghiệp vụ
Tỷ giá mua bán giao ngay trong ngày: USD/VND: 20.150/450
Thank mọi người trc nha
1. Công ty Lương thực nộp UNT số tiền 450 triệu đồng, nội dung đòi tiền hàng đã giao cho công ty XK Nông sản (có TK tại NH VCB – Hồ Chí Minh)
2. Nhận từ BIDV – Hồ Chí Minh UNT số tiền 315 triệu đồng, nội dung công ty XNK (có TK tại BIDV – Hồ Chí Minh đòi tiền hàng đã giao cho công ty Vật tư nông nghiệp.
3. Nhận từ Sacombank Hồ Chí Minh bảng kê 12 kèm UNC, nội dung thanh toán tiền hàng hóa cho công ty Lương thực, số tiền 320 triệu đồng.
4. Công ty Thủy sản nộp cho NH UNC yêu cầu NH trích TKTG trả nợ gốc và lãi vay đến hạn, số nợ 80 triệu đồng, thời hạn vay 3 tháng, lãi suất 1,5%/tháng, lãi NH thu cùng 1 lần khi đáo hạn, ngày giải ngân là 30/6/N
5. Công ty Thủy sản nộp séc chuyển khoản trị giá 142 triệu đồng do công ty Chế biến thủy sản (có TK tại NHNo&PTNT – Đà Nẵng), phát hành ngày 25/9/N.
6. Bà Loan bán cho NH 5.000 USD tiền mặt. NH thanh toán bằng tiền mặt VND cho bà.
7. Cuối ngày phát hiện thiếu quỹ 2,3 triệu đồng.
Yêu cầu: Xử lý và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thứ tự nghiệp vụ
Tỷ giá mua bán giao ngay trong ngày: USD/VND: 20.150/450
Thank mọi người trc nha