Chào mọi người, em có tham khảo những bài tập xác định chu kỳ ngân quỹ, kỳ hạn nợ ở trong diễn đàn. Tuy nhiên dạng bài vế kế hoạch bán hàng có các khoản thu ở từng tháng khác nhau thì em không biết cách giải như thế nào cho đúng. Mọi người giúp em với.
Một công ty A có nhu cầu vay vốn để thực hiện phương án kinh doanh.
Nhu cầu vay vốn là 1,5 tỷ đồng.
Vốn tự có : 800 triệu.
Kế hoạch bán hàng :
Tháng 7 là 400 triệu đồng : Thu liền 60% còn lại 40% cho khách hàng chịu đến hết 30/12
Tháng 8 là 300 triệu đồng :
Tháng 9 là 350 triệu đồng : (8,9,10 thu tiền ngay.)
Tháng 10 là 500 triệu đồng :
Bắt đầu thực hiện phương án vào ngày 1/6/2010
Nguyên vật liệu đầu vào có thời gian trả chậm là 15 ngày.
1, Xác định hạn mức tín dụng.
2, Chu kỳ ngân quỹ của phương án trên, thời hạn cho vay tối đa, các kỳ hạn nợ nếu có.
Một công ty A có nhu cầu vay vốn để thực hiện phương án kinh doanh.
Nhu cầu vay vốn là 1,5 tỷ đồng.
Vốn tự có : 800 triệu.
Kế hoạch bán hàng :
Tháng 7 là 400 triệu đồng : Thu liền 60% còn lại 40% cho khách hàng chịu đến hết 30/12
Tháng 8 là 300 triệu đồng :
Tháng 9 là 350 triệu đồng : (8,9,10 thu tiền ngay.)
Tháng 10 là 500 triệu đồng :
Bắt đầu thực hiện phương án vào ngày 1/6/2010
Nguyên vật liệu đầu vào có thời gian trả chậm là 15 ngày.
1, Xác định hạn mức tín dụng.
2, Chu kỳ ngân quỹ của phương án trên, thời hạn cho vay tối đa, các kỳ hạn nợ nếu có.