lunanguyen3799
Thành viên mới
2 tháng trước, công ty B đã ký hợp đồng kỳ hạn 3 tháng với thời hạn thanh toán FX TOD để bán 100000 USD với giá F3M(USD/VND) = 21120 cho một khoản phải thu xuất khẩu từ khách hàng của mình
Do giao hàng sớm nên công ty B đã nhận được tiền của khách hàng sớm hơn 1 tháng (30 ngày)
Báo giá vào ngày thanh toán trên các thị trường như sau:
S (USD/VND): 21140 – 21160
Lãi suất (USD):
Liên ngân hàng: 2,5% – 3,5%/năm
Bán lẻ: 2% – 4%/năm
Lãi suất (đồng):
Liên ngân hàng: 6,5%-8,5%/năm
Bán lẻ: 6% - 9%/năm
Công ty B có thể sử dụng bao nhiêu tùy chọn để rút ngắn thời hạn của vị thế ngoại hối hôm nay trong 30 ngày?
Do giao hàng sớm nên công ty B đã nhận được tiền của khách hàng sớm hơn 1 tháng (30 ngày)
Báo giá vào ngày thanh toán trên các thị trường như sau:
S (USD/VND): 21140 – 21160
Lãi suất (USD):
Liên ngân hàng: 2,5% – 3,5%/năm
Bán lẻ: 2% – 4%/năm
Lãi suất (đồng):
Liên ngân hàng: 6,5%-8,5%/năm
Bán lẻ: 6% - 9%/năm
Công ty B có thể sử dụng bao nhiêu tùy chọn để rút ngắn thời hạn của vị thế ngoại hối hôm nay trong 30 ngày?
