ngày 10/5/2010 Ngân hàng A có các thông tin về tình hình tỷ giá hối đoán và lãi suất của các ngoại tệ giao dịch thường xuyên như sau :
[TABLE="width: 500"]
[TR]
[TD][TABLE="width: 500"]
[TR]
[TD]Tỷ giá[/TD]
[TD]mua vào[/TD]
[TD]bán ra[/TD]
[TD]Lãi suất
(ngắn hạn)[/TD]
[TD]tiền gửi[/TD]
[TD]Cho vay[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Usd/vnd[/TD]
[TD]157(-số đề)[/TD]
[TD]15781[/TD]
[TD]VND(%THÁNG)[/TD]
[TD]0,70[/TD]
[TD]1,00[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UER/usd[/TD]
[TD]1,3119[/TD]
[TD]1,3919[/TD]
[TD]USD(%NĂM)[/TD]
[TD]3,25[/TD]
[TD]5,25[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GBP/Usd[/TD]
[TD]1,8992[/TD]
[TD]1,9233[/TD]
[TD]EUR(%NĂM)[/TD]
[TD]3,52[/TD]
[TD]5,52[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AUD/Usd[/TD]
[TD]0,7787[/TD]
[TD]0,7880[/TD]
[TD]AUD(%NĂM)[/TD]
[TD]5,28[/TD]
[TD]6,28[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UsD/Jpy[/TD]
[TD]104,69[/TD]
[TD]105,83[/TD]
[TD]JPY(%NĂM)[/TD]
[TD]3,45[/TD]
[TD]4,45[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Trong trường hợp là nv phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp khách hàng đang thực hiện gd vs ngân hàng A, bạn hãy thực hiên các giao dịch và xác định đối khoẳn VND của từng giao dịch ở các thời điểm thanh toán :
a. Bàn giao ngay 250.000 EUR và mua 320.000 EUR theo hợp đồng kỳ hạn 120 ngày .
b. Mua giao ngay 15 triệu JPY và bán kỳ hạn 280.000 USD theo hợp đồng kỳ hạn 60 ngày.
c. Bạn đang có 50.000USD nhưng lại cần VND để chi lương ngay bây giờ, đồng thời có một hợp đồng nhập khẩu giá trị 50.000USD và đến han thanh toán sau 1 tháng và khi ấy công ty sẽ cần USD.
Pro nào giải giúp mình bài này cái . Cám ơn !!
P/s :mình cần lời giải sớm nhất nha !
[TABLE="width: 500"]
[TR]
[TD][TABLE="width: 500"]
[TR]
[TD]Tỷ giá[/TD]
[TD]mua vào[/TD]
[TD]bán ra[/TD]
[TD]Lãi suất
(ngắn hạn)[/TD]
[TD]tiền gửi[/TD]
[TD]Cho vay[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Usd/vnd[/TD]
[TD]157(-số đề)[/TD]
[TD]15781[/TD]
[TD]VND(%THÁNG)[/TD]
[TD]0,70[/TD]
[TD]1,00[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UER/usd[/TD]
[TD]1,3119[/TD]
[TD]1,3919[/TD]
[TD]USD(%NĂM)[/TD]
[TD]3,25[/TD]
[TD]5,25[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GBP/Usd[/TD]
[TD]1,8992[/TD]
[TD]1,9233[/TD]
[TD]EUR(%NĂM)[/TD]
[TD]3,52[/TD]
[TD]5,52[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AUD/Usd[/TD]
[TD]0,7787[/TD]
[TD]0,7880[/TD]
[TD]AUD(%NĂM)[/TD]
[TD]5,28[/TD]
[TD]6,28[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UsD/Jpy[/TD]
[TD]104,69[/TD]
[TD]105,83[/TD]
[TD]JPY(%NĂM)[/TD]
[TD]3,45[/TD]
[TD]4,45[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Trong trường hợp là nv phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp khách hàng đang thực hiện gd vs ngân hàng A, bạn hãy thực hiên các giao dịch và xác định đối khoẳn VND của từng giao dịch ở các thời điểm thanh toán :
a. Bàn giao ngay 250.000 EUR và mua 320.000 EUR theo hợp đồng kỳ hạn 120 ngày .
b. Mua giao ngay 15 triệu JPY và bán kỳ hạn 280.000 USD theo hợp đồng kỳ hạn 60 ngày.
c. Bạn đang có 50.000USD nhưng lại cần VND để chi lương ngay bây giờ, đồng thời có một hợp đồng nhập khẩu giá trị 50.000USD và đến han thanh toán sau 1 tháng và khi ấy công ty sẽ cần USD.
Pro nào giải giúp mình bài này cái . Cám ơn !!
P/s :mình cần lời giải sớm nhất nha !