anh/chị có thể giúp em làm bài tập thanh toán quốc tế này được không ạ?

Sau 30 ngày nữa, công ty xuất nhập khẩu A sẽ thu về 3,000,000 USD từ hàng xuất khẩu nhưng đồng thời phải thanh toán tiền hàng nhập khẩu là 880,000 GBP. Dự đoán sắp tới, đồng USD sẽ mất giá so với các loại ngoại tệ khác. Nên ngày hôm nay, công ty A quyết định dùng số USD nói trên để:
- Mua kỳ hạn GBP 1 tháng vừa đủ thanh toán tiền hàng nhập khẩu.
- Công ty dùng hết số tiền USD còn lại mua kỳ hạn JPY 3 tháng để chuyển vào tài khoản tiền gửi.
Hãy tính số JPY mà công ty A thu được khi đến hạn hợp đồng 3 tháng sau. Biết rằng:
Tỷ giá giao ngay trên thị trường: GBP/USD = 1.7168/90 ; USD/JPY = 110/112
Lãi suất (%/năm) trên thị trường: GBP: 5.5-6.5 ; JPY: 6.0-7.0 ; USD: 6.5-7.5

 

[ngocdung317]

Bạn làm tương tự như bên dưới nhé.

Công ty X thu được 100000 EUR từ lô hàng xuất khẩu. Sau bán EUR trả nợ vay ngân hàng 200000 HKD rồi trả cho NB 150000 JPY. Hỏi còn lại EUR bao nhiêu?
USD/HKD = 1.7533 / 53
USD/ JPY = 18.68 / 85
EUR/USD = 1.4386 / 95

Hướng dẫn như sau :
Đầu tiên bạn tính tỷ giá chéo giữa 2 cặp đồng tiền: EUR/HKD và EUR/JPY
+ Tỷ giá chéo EUR/HKD = EUR/USD x USD/HKD
- Tỷ giá mua: EUR/HKD = 1.4386 x 1.7533 = 2.5223 (Vì đồng EUR là đồng yết giá => bạn mua EUR bán USD và bên cạnh đó mua USD bán HKD dựa trên đồng yết giá là mua EUR và mua USD nên sẽ lấy tỷ giá mua)
- Tỷ giá bán: EUR/HKD = 1.4395 x 1.7553 = 2.5268
=> EUR/HKD = 2.5223 / 2.5268
+ Tỷ giá chéo EUR/JPY = EUR/USD x USD/JPY (Làm tương tự EUR/HKD) => EUR/JPY = 26.873 / 27.1348
+ Khách hàng X bán EUR mua 200.000 HKD.
=> Số tiền EUR công ty cần bán là = 200.000/2.5223 = 79 292 EUR
+ Khách hàng X bán EUR mua 150000 JPY
=> Số tiền EUR cần bán là = 150000/26.873 = 5 582 EUR
Vậy số EUR còn lại là 100 000 - 79 292 - 5 582 = 15 126 EUR